利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は7億23百万円(前年同四半期は3億36百万円の使用)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益が3億40百万円、減価償却費が1億70百万円、仕入債務の増加が4億14百万円であり、一方、主な支出要因はたな卸資産の増加が64百万円、その他の減少額が1億77百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1億91百万円(前年同四半期比38.9%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億58百万円であったことによるものであります。

2020/11/13 11:40