利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローの主な増加要因は、税金等調整前当期純利益が3億27百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純損失3億28百万円)であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億30百万円(前連結会計年度は2億36百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が2億52百万円、無形固定資産の取得による支出が57百万円、差入保証金の差入による支出が78百万円あったものの、有形固定資産の売却による収入10百万円、差入保証金の回収による収入96百万円があったことによるものであります。変動の理由としては、前期に有形固定資産の売却による収入が高額であったこと、当期は無形固定資産の取得による支出や差入保証金の差入による支出が増えたことから、資金の使用が大きく増えております

2021/06/23 12:37