流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
現金及び預金勘定	3,845,657千円	2,489,175千円
流動資産「その他」(預け金)	75,925	50,762
現金及び現金同等物	3,921,583	2,539,938

2021/11/12 12:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末における総資産は136億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億12百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金の減少などにより流動資産が11億44百万円減少したこと、有形固定資産や投資その他の資産の増加などにより固定資産が32百万円増加したことによるものであります。
負債につきましては103億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億74百万円減少いたしました。これは主に、買掛金、電子記録債務、及び未払法人税等が減少したことなどから流動負債が8億67百万円減少したこと、長期借入金の返済が進んだことなどから固定負債が2億7百万円減少したことによるものであります。

2021/11/12 12:42