利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は8億73百万円(前年同四半期は7億23百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費が1億66百万円であった一方で、ポイント引当金の減少が86百万円、棚卸資産の増加が1億84百万円、仕入債務の減少が5億67百万円、法人税等の支払額が1億37百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は2億42百万円(前年同四半期比27.0%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が2億20百万円であったことによるものであります。

2021/11/12 12:42