利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は3億57百万円(前年同四半期は8億73百万円の使用)となりました。これは主に、減価償却費が1億30百万円、法人税等の還付額が59百万円であった一方で、税金等調整前四半期純損失が1億57百万円、棚卸資産の増加が1億24百万円、仕入債務の減少が2億93百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は96百万円(前年同四半期は2億42百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が61百万円であったことによるものであります。

2022/11/14 12:10