利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は5億15百万円(前連結会計年度は9億49百万円の使用)となりました。これは主に減価償却費2億71百万円及び減損損失2億65百万円を計上し、法人税等の還付額が59百万円であった一方で、税金等調整前当期純損失が4億87百万円であったこと、また、仕入債務の減少が6億23百万円、棚卸資産の増加が41百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億46百万円(前連結会計年度は2億99百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億32百万円、無形固定資産の取得による支出が18百万円、差入保証金の差入による支出が31百万円あった一方で、差入保証金の回収による収入31百万円があったことによるものであります。

2023/06/21 15:39