財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は1億46百万円(前連結会計年度は2億99百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億32百万円、無形固定資産の取得による支出が18百万円、差入保証金の差入による支出が31百万円あった一方で、差入保証金の回収による収入31百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は5億18百万円(前連結会計年度は2億14百万円の獲得)となりました。これは短期借入金の純増額が4億円、長期借入れによる収入が6億円あった一方で、長期借入金の返済による支出が4億81百万円あったことによるものであります。

2023/06/21 15:39