短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	400,000	0.31	-
1年以内に返済予定の長期借入金	481,078	461,504	0.56	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/21 15:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、期首時点に比べ1億42百万円減少し、当連結会計年度末には27億28百万円となりました。
当連結会計年度における現金及び現金同等物の増減は、主に、税金等調整前当期純損失、減価償却費及び減損損失の計上のほか、仕入債務の減少、短期借入金の純増額による影響を受けております。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2023/06/21 15:39

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

・営業債務である買掛金、及び電子記録債務は、原則として1年以内の支払期日としております。
・借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達手段として借り入れるものとしておりますが、原則として手元資金の範囲内で支出を賄うこととしております。長期借入金は主に設備投資に係る資金調達として、原則として固定金利で調達し、金利変動リスクを回避しております。
・差入保証金は、賃借物件の利用による出店に際しての、貸主に対する敷金及び保証金等であります。これらは、貸主の信用リスクに晒されております。

2023/06/21 15:39