流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
現金及び預金勘定	2,379,988千円	1,620,565千円
流動資産「その他」(預け金)	77,076	85,291
現金及び現金同等物	2,457,064	1,705,857

2023/11/14 14:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末における総資産は120億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億22百万円減少いたしました。これは、現金及び預金の減少などにより流動資産が9億6百万円減少したこと、建物及び構築物の減価償却などにより固定資産が15百万円減少したことによるものであります。
負債につきましては95億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億46百万円減少いたしました。これは、買掛金、電子記録債務及び短期借入金が減少したことなどから流動負債が6億43百万円減少したこと、長期借入金の返済が進んだことなどから固定負債が2億3百万円減少したことによるものであります。

2023/11/14 14:35