財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は63百万円(前年同四半期は96百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が69百万円であったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は4億47百万円(前年同四半期は39百万円の獲得)となりました。これは、短期借入金の純減額が2億10百万円、長期借入金の返済による支出が2億37百万円であったことによるものであります。

2023/11/14 14:35