流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
現金及び預金勘定	1,620,565千円	2,483,671千円
流動資産「その他」(預け金)	85,291	47,214
現金及び現金同等物	1,705,857	2,530,885

2024/11/12 11:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
当中間連結会計期間末における総資産は124億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ37百万円減少いたしました。これは、現金及び預金の増加などにより流動資産が37百万円増加したこと、建物及び構築物の減価償却や差入保証金の回収などにより固定資産が74百万円減少したことによるものであります。
負債につきましては98億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ23百万円減少いたしました。これは、買掛金や電子記録債務の減少などにより流動負債が1億23百万円減少したこと、長期借入金の借入れなどにより固定負債が99百万円増加したことによるものであります。

2024/11/12 11:25