利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は12百万円(前年同期は5億11百万円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の減少が75百万円、その他の減少が53百万円であった一方で、減価償却費が89百万円、売上債権の減少が73百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は29百万円(前年同期は63百万円の使用)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入が41百万円であった一方で、有形固定資産の取得による支出が47百万円、有形固定資産の除却による支出が27百万円であったことによるものであります。

2024/11/12 11:25