財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は29百万円(前年同期は63百万円の使用)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入が41百万円であった一方で、有形固定資産の取得による支出が47百万円、有形固定資産の除却による支出が27百万円であったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は1億1百万円(前年同期は4億47百万円の使用)となりました。これは、長期借入金の返済による支出が2億48百万円であった一方で、長期借入れによる収入が3億50百万円であったことによるものであります。

2024/11/12 11:25