流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
現金及び預金勘定	2,483,671千円	2,069,851千円
流動資産「その他」(預け金)	47,214	79,118
現金及び現金同等物	2,530,885	2,148,969

2025/11/14 13:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
当中間連結会計期間末における総資産は122億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億5百万円減少いたしました。これは、商品が増加した一方で現金及び預金が減少したことなどにより流動資産が57百万円減少したこと、投資有価証券の売却などにより固定資産が1億48百万円減少したことによるものであります。
負債につきましては94億8百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億81百万円減少いたしました。これは、買掛金や電子記録債務の減少などにより流動負債が1億33百万円減少したこと、長期借入金の返済などにより固定負債が47百万円減少したことによるものであります。

2025/11/14 13:20