利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は3億91百万円(前年同期は12百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益1億27百万円、減価償却費83百万円などの増加要因があった一方で、棚卸資産の増加2億37百万円、仕入債務の減少1億72百万円、投資有価証券売却益1億80百万円などの減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、獲得した資金は1億11百万円(前年同期は29百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が90百万円であった一方で、投資有価証券の売却による収入が2億1百万円であったことによるものであります。

2025/11/14 13:20