有価証券報告書-第8期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,992 | 173,839 |
| 減価償却費 | 71,242 | 192,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,332 | 1,134 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -833 | 149 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,179 | -4,123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,290 | 2,045 |
| 受取利息 | -1,117 | -511 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 385 | -147 |
| 固定資産除却損 | 3,619 | 128 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,144 | -184,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,071 | -36,838 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,232 | 23,790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,605 | 31,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,847 | 53,927 |
| その他 | -18,097 | 57,675 |
| 小計 | 76,223 | 311,445 |
| 利息の受取額 | 1,117 | 511 |
| 法人税等の支払額 | -208,573 | -1,145 |
| 法人税等の還付額 | － | 103,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,232 | 414,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,714 | -16,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -501,359 | -84,359 |
| 敷金の回収による収入 | 5,328 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,745 | -100,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -81,767 | -29,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,767 | -29,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -891,745 | 283,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,268,095 | 1,376,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,376,350 | 1,660,327 |