マガシーク（3060）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 173,839 | 250,886 |
| 減価償却費 | 192,379 | 267,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,134 | 403 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 149 | 166 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,123 | 32,924 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,045 | 1,176 |
| 受取利息 | -511 | -979 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -147 | － |
| 固定資産除却損 | 128 | 5,087 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 970 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,233 | 567,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,838 | 106,645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,790 | 19,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,259 | -39,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,927 | 68,613 |
| その他 | 57,675 | -46,908 |
| 小計 | 311,445 | 1,232,771 |
| 利息の受取額 | 511 | 979 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -92,469 |
| 法人税等の還付額 | 103,386 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,198 | 1,141,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,276 | -30,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,359 | -301,459 |
| 敷金の差入による支出 | － | -107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,275 | -331,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,946 | -29,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,946 | -29,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,976 | 779,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,376,350 | 1,660,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,660,327 | 2,439,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
