有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 250,886 | -589,817 |
| 減価償却費 | 267,077 | 245,175 |
| 本社移転費用 | － | 31,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 403 | -4,058 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 166 | -1,270 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,924 | 22,193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,176 | 2,350 |
| 受取利息 | -979 | -1,582 |
| 固定資産除却損 | 5,087 | 16,959 |
| 為替差損益（△は益） | － | -6,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 567,590 | 27,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,645 | -31,144 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,975 | 6,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,888 | -13,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,613 | -15,766 |
| その他 | -46,908 | 68,863 |
| 小計 | 1,232,771 | -243,160 |
| 利息の受取額 | 979 | 1,165 |
| 法人税等の支払額 | -92,469 | -191,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,141,281 | -433,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,225 | -83,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301,459 | -308,164 |
| 敷金の差入による支出 | -107 | -141,403 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -102 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -74,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,792 | -608,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,958 | -41,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,958 | -41,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 779,530 | -1,083,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,660,327 | 2,439,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,439,857 | 1,356,469 |