マガシーク（3060）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -97 | 68,113 |
| 減価償却費 | 94,227 | 135,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 922 | 869 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -120 | -1,011 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -982 | 16,947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,187 | 1,250 |
| 受取利息 | -263 | -369 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -147 | － |
| 固定資産除却損 | 128 | 316 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 970 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,892 | 647,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,761 | -3,896 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38,884 | 18,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,546 | 99,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,099 | -80,417 |
| その他 | 30,985 | -40,048 |
| 小計 | 130,489 | 862,727 |
| 利息の受取額 | 263 | 369 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -61,646 |
| 法人税等の還付額 | 103,386 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,994 | 801,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,621 | -1,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,931 | -90,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,352 | -91,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,850 | -27,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,850 | -27,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,791 | 682,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,376,350 | 1,546,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,546,142 | 2,343,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
