マガシーク（3060）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 68,113 | -203,779 |
| 減価償却費 | 135,001 | 99,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 869 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,011 | -2,073 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,947 | 7,716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | 1,212 |
| 受取利息 | -369 | -676 |
| 為替差損益（△は益） | － | 693 |
| 固定資産除却損 | 316 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647,898 | 110,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,896 | -18,560 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,554 | 1,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,519 | -94,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,417 | -26,896 |
| その他 | -40,048 | -35,424 |
| 小計 | 862,727 | -161,324 |
| 利息の受取額 | 369 | 610 |
| 法人税等の支払額 | -61,646 | -117,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801,449 | -278,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,056 | -38,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,601 | -151,950 |
| 敷金の差入による支出 | － | -141,332 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -102 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -19,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,658 | -351,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -27,036 | -41,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,036 | -41,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682,754 | -671,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,660,327 | 2,343,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,343,082 | 1,768,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
