四半期報告書-第10期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 68,113 | -203,779 |
減価償却費 | 135,001 | 99,455 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 869 | - |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1,011 | -2,073 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 16,947 | 7,716 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,250 | 1,212 |
受取利息 | -369 | -676 |
為替差損益(△は益) | - | 693 |
固定資産除却損 | 316 | 59 |
売上債権の増減額(△は増加) | 647,898 | 110,507 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,896 | -18,560 |
未収入金の増減額(△は増加) | 18,554 | 1,251 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 99,519 | -94,809 |
未払金の増減額(△は減少) | -80,417 | -26,896 |
その他 | -40,048 | -35,424 |
小計 | 862,727 | -161,324 |
利息の受取額 | 369 | 610 |
法人税等の支払額 | -61,646 | -117,522 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 801,449 | -278,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,056 | -38,621 |
無形固定資産の取得による支出 | -90,601 | -151,950 |
敷金の差入による支出 | - | -141,332 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -102 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -19,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,658 | -351,904 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -27,036 | -41,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,036 | -41,395 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 682,754 | -671,536 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,660,327 | 2,343,082 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,343,082 | 1,768,320 |