利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、9億8千4百万円(前連結会計年度は8億3百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益7億6百万円の計上、減価償却費3億1千8百万円の計上、売上債権の増加3億2千9百万円、たな卸資産の減少2億9千4百万円、法人税等の支払額2億6千1百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、15億4千7百万円(前連結会計年度は2千万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出45億2千万円、定期預金の払戻による収入30億2千3百万円によるものであります。

2014/06/30 15:44