ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 526,135 | 706,567 |
| 減価償却費 | 352,572 | 318,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,759 | 3,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -831 | -4,119 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 351 | 681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,727 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14,888 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,210 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,610 | -6,481 |
| 支払利息 | 132,161 | 125,615 |
| 為替差損益（△は益） | -147,482 | -26,620 |
| 減損損失 | － | 86,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,564 | -329,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 515,979 | 294,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,369 | 135,223 |
| その他 | -34,532 | 46,488 |
| 小計 | 1,204,694 | 1,365,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,562 | 5,976 |
| 利息の支払額 | -130,716 | -125,765 |
| 法人税等の支払額 | -276,553 | -261,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803,988 | 984,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201,200 | -4,520,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 3,023,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,141 | -42,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,638 | -2,702 |
| その他の支出 | -551 | -70 |
| その他の収入 | 774 | 1,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,756 | -1,547,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,238,504 | -2,529,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,805 | -18 |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,850 | － |
| 配当金の支払額 | -96,776 | -97,683 |
| その他 | -44,826 | -35,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,062 | 1,036,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152,258 | 35,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 774,427 | 509,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,339,705 | 2,849,262 |
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