ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -172,848 | 526,135 |
| 減価償却費 | 370,532 | 352,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,848 | -2,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,493 | -831 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,748 | 351 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,793 | 15,727 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -2,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,968 | -6,610 |
| 支払利息 | 143,181 | 132,161 |
| 為替差損益（△は益） | -5,137 | -147,482 |
| 減損損失 | 758,091 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,147 | 79,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,464 | 515,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,672 | -223,369 |
| その他 | 48,106 | -34,532 |
| 小計 | 1,002,900 | 1,204,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,044 | 6,562 |
| 利息の支払額 | -140,729 | -130,716 |
| 法人税等の支払額 | -121,974 | -276,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,240 | 803,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -201,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,619 | -17,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,718 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,578 | -2,638 |
| その他の支出 | -483 | -551 |
| その他の収入 | 767 | 774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,832 | -20,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,990,949 | -2,238,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,438 | -6,805 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 25,850 |
| 配当金の支払額 | -96,637 | -96,776 |
| その他 | -37,332 | -44,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,437,357 | -161,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,197 | 152,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -786,752 | 774,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,352,030 | 1,565,278 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,565,278 | 2,339,705 |
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