キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 16:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億4917万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億3534万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億664万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 691 | -1,289 | 2,030 | -598 | -88 | 3,732 | 2Q | -116 | -1,590 | 1,360 | -1,706 | -89 | 1,954 | 3Q | 881 | -1,010 | 675 | -130 | -111 | 2,846 | 通期 | 891 | -417 | 40 | 474 | -116 | 2,815 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 813 | -704 | 514 | 110 | -3 | 3,438 | 2Q | 762 | -925 | 45 | -163 | -23 | 2,696 | 3Q | 1,728 | -537 | -671 | 1,191 | -34 | 3,336 | 通期 | 1,718 | -649 | -1,297 | 1,069 | -46 | 2,586 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 728 | -501 | 1,155 | 227 | -1 | 3,968 | 2Q | 300 | -1,106 | 584 | -806 | -5 | 2,364 | 3Q | 702 | -69 | -129 | 633 | -66 | 3,090 | 通期 | 428 | -13 | -796 | 415 | -129 | 2,204 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 759 | -129 | 1,554 | 630 | -29 | 4,383 | 2Q | 292 | -131 | 887 | 161 | -30 | 3,249 | 3Q | 728 | -550 | 189 | 178 | -148 | 2,567 | 通期 | 659 | 239 | -459 | 898 | -153 | 2,639 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,065 | -1,413 | 1,315 | -348 | -9 | 3,604 | 2Q | 870 | -1,785 | 783 | -915 | -77 | 2,505 | 3Q | 1,481 | -1,409 | 122 | 72 | -101 | 2,832 | 通期 | 1,298 | -714 | -472 | 584 | -139 | 2,750 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 794 | -1,817 | 1,367 | -1,022 | -12 | 3,096 | 2Q | 398 | -2,126 | 787 | -1,728 | -28 | 1,810 | 3Q | 906 | -932 | 168 | -26 | -61 | 2,896 | 通期 | 741 | -37 | -402 | 705 | -104 | 3,057 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 698 | -604 | 987 | 94 | -4 | 4,139 | 2Q | -308 | -1,634 | 720 | -1,943 | -33 | 1,837 | 3Q | -383 | 85 | 103 | -298 | -113 | 2,856 | 通期 | -899 | 747 | -269 | -153 | -218 | 2,629 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,120 | -402 | 1,379 | 718 | 0 | 4,726 | 2Q | 1,165 | -1,307 | 833 | -142 | -5 | 3,321 | 3Q | 1,542 | -931 | 240 | 610 | -28 | 3,481 | 通期 | 1,426 | -891 | -306 | 535 | -117 | 2,861 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 636 | -210 | 1,407 | 426 | -10 | 4,695 | 2Q | 237 | -1,205 | 834 | -968 | -106 | 2,727 | 3Q | 577 | -1,320 | 417 | -742 | -120 | 2,534 | 通期 | 163 | -1 | -342 | 162 | -157 | 2,681 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 677 | -405 | 1,401 | 272 | -4 | 4,353 | 2Q | 338 | -1,513 | 848 | -1,174 | -11 | 2,353 | 3Q | 407 | -935 | 249 | -529 | -30 | 2,401 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 4億7422万
- 2018年3月（連） +125.34%
- 10億6863万
- 2019年3月（連） -61.2%
- 4億1465万
- 2020年3月（連） +116.48%
- 8億9761万
- 2021年3月（連） -34.97%
- 5億8374万
- 2022年3月（連） +20.74%
- 7億482万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億5262万
- 2024年3月（連） プラ転
- 5億3516万
- 2025年3月（連） -69.66%
- 1億6236万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.9%
- 2018年3月（連）
- 9.66%
- 2019年3月（連）
- 2.54%
- 2020年3月（連）
- 4.14%
- 2021年3月（連）
- 8.13%
- 2022年3月（連）
- 4.88%
- 2023年3月（連）
- -6.29%
- 2024年3月（連）
- 10.71%
- 2025年3月（連）
- 1.26%
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