ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,723 | 750,576 |
| 減価償却費 | 230,126 | 248,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,121 | -1,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,822 | -63,010 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,625 | 5,285 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,027 | 13,351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,740 | 7,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,760 | -5,367 |
| 支払利息 | 83,613 | 77,770 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | -1,474 |
| 減損損失 | 40,770 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336,492 | 311,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 936,573 | -144,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,746 | 121,847 |
| その他 | 28,411 | -237,705 |
| 小計 | 2,150,121 | 1,084,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,198 | 5,458 |
| 利息の支払額 | -83,565 | -76,664 |
| 法人税等の支払額 | -226,726 | -132,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,847,029 | 880,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,100,900 | -5,300,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 4,403,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,002 | -26,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,146 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,873 | -84,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,210 | -2,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,819 |
| その他 | 348 | -1,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,477,491 | -1,010,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,936,263 | -1,922,404 |
| 配当金の支払額 | -97,631 | -97,175 |
| その他 | -46,769 | -55,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,335 | 675,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -777 | -2,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,095 | 542,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,194,459 | 2,845,695 |
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