ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,576 | 916,619 |
| 減価償却費 | 248,712 | 239,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,206 | -13,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,010 | -64,365 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,285 | 7,853 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,351 | -11,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,893 | 4,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,367 | -4,776 |
| 支払利息 | 77,770 | 68,665 |
| 為替差損益（△は益） | -1,474 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311,996 | 478,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,644 | 621,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,847 | -146 |
| その他 | -237,705 | -140,845 |
| 小計 | 1,084,023 | 2,102,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,458 | 5,549 |
| 利息の支払額 | -76,664 | -67,769 |
| 法人税等の支払額 | -132,240 | -312,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,577 | 1,727,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,300,700 | -2,900,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,403,400 | 2,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,201 | -20,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,703 | -12,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,244 | -2,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,819 | － |
| その他 | -1,739 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,369 | -536,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,922,404 | -1,910,015 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 配当金の支払額 | -97,175 | -106,552 |
| その他 | -55,394 | -54,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 675,025 | -670,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,273 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,959 | 520,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,814,882 | 3,335,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
