ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436,501 | 470,723 |
| 減価償却費 | 234,038 | 230,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,753 | -4,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,311 | -61,822 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,275 | 4,625 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,025 | 2,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,747 | 8,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,346 | -6,760 |
| 支払利息 | 89,817 | 83,613 |
| 為替差損益（△は益） | － | -22 |
| 減損損失 | － | 40,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 499,072 | 336,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253,055 | 936,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,990 | 80,746 |
| その他 | 15,024 | 28,411 |
| 小計 | 882,993 | 2,150,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,301 | 7,198 |
| 利息の支払額 | -90,123 | -83,565 |
| 法人税等の支払額 | -265,112 | -226,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,058 | 1,847,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,900,900 | -3,100,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,058 | -114,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 730 | 84,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,135 | -44,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,275 | -2,210 |
| その他 | 242 | 348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,444,396 | -1,477,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,072,102 | -1,936,263 |
| 配当金の支払額 | -97,173 | -97,631 |
| その他 | -39,731 | -46,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 490,992 | 19,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 576 | -777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418,768 | 388,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,806,363 | 3,194,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
