ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673,348 | 436,501 |
| 減価償却費 | 238,394 | 234,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | -8,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,463 | -71,311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,718 | 4,275 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 651 | -5,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,689 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,000 | -6,346 |
| 支払利息 | 95,203 | 89,817 |
| 為替差損益（△は益） | -26,154 | － |
| 減損損失 | 40,476 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,960 | 499,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185,440 | -253,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,620 | -61,990 |
| その他 | 1,669 | 15,024 |
| 小計 | 1,429,716 | 882,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,462 | 6,301 |
| 利息の支払額 | -96,134 | -90,123 |
| 法人税等の支払額 | -261,493 | -265,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,551 | 534,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,120,400 | -2,900,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,100 | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,228 | -36,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,971 | -6,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,165 | -2,275 |
| その他 | 1,508 | 973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,148,157 | -1,444,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,883,741 | -2,072,102 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -97,313 | -97,173 |
| その他 | -27,711 | -39,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,691,215 | 490,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,527 | 576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652,137 | -418,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,849,262 | 2,430,493 |
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