ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 566,113 | 673,348 |
| 減価償却費 | 264,486 | 238,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,303 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,706 | -72,463 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,343 | 5,718 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 533 | 651 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,363 | 10,689 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,210 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,279 | -5,000 |
| 支払利息 | 101,469 | 95,203 |
| 為替差損益（△は益） | -57,809 | -26,154 |
| 減損損失 | － | 40,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,499 | 130,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201,187 | 185,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,120 | 150,620 |
| その他 | -51,403 | 1,669 |
| 小計 | 1,042,768 | 1,429,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,204 | 4,462 |
| 利息の支払額 | -100,730 | -96,134 |
| 法人税等の支払額 | -276,281 | -261,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,961 | 1,076,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -900 | -2,117,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,141 | -25,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,102 | -2,165 |
| その他 | 98 | 1,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,044 | -2,148,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,658,436 | -1,883,741 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,805 | -18 |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,850 | － |
| 配当金の支払額 | -96,102 | -97,313 |
| その他 | -33,608 | -27,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430,897 | 1,691,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,121 | 32,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,139,935 | 652,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,565,278 | 2,339,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,339,705 | 2,991,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
