ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 632,702 | 566,113 |
| 減価償却費 | 272,580 | 264,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,921 | 3,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,354 | -71,706 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,939 | 5,343 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,293 | 533 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,431 | 11,363 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -2,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,587 | -5,279 |
| 支払利息 | 110,160 | 101,469 |
| 為替差損益（△は益） | 42,022 | -57,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,300 | 131,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,872 | 201,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,218 | -54,120 |
| その他 | 33,782 | -51,403 |
| 小計 | 1,140,537 | 1,042,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,663 | 5,204 |
| 利息の支払額 | -108,269 | -100,730 |
| 法人税等の支払額 | -121,900 | -276,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,030 | 670,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -200,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,354 | -17,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,634 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,041 | -2,102 |
| その他 | 550 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,379 | -20,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,488,269 | -1,658,436 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,438 | -6,805 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 25,850 |
| 配当金の支払額 | -95,823 | -96,102 |
| その他 | -27,321 | -33,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,523,852 | 430,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,286 | 58,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -707,488 | 1,139,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,352,030 | 1,644,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,644,542 | 2,705,213 |
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