ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 428,776 | 632,702 |
| 減価償却費 | 326,504 | 272,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,419 | 3,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,561 | -76,354 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,937 | 6,939 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -420 | 1,293 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -31,241 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,220 | 9,431 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 15,779 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,273 | -2,587 |
| 支払利息 | 117,281 | 110,160 |
| 為替差損益（△は益） | 13,364 | 42,022 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 338 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 833 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462,357 | 73,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,274 | -145,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,526 | 179,218 |
| その他 | -237,907 | 33,782 |
| 小計 | 1,330,369 | 1,140,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,341 | 2,663 |
| 利息の支払額 | -115,876 | -108,269 |
| 法人税等の支払額 | -215,219 | -121,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,615 | 913,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,885 | -49,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,120 | -2,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,312 | -2,041 |
| その他 | 48,676 | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,648 | -54,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,313,344 | -1,488,269 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,837 | -12,438 |
| 配当金の支払額 | -120,453 | -95,823 |
| その他 | -27,668 | -27,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,304 | -1,523,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,921 | -42,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,259 | -707,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,770,134 | 1,564,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,564,874 | 1,644,542 |
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