ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 466,375 | 428,776 |
| 減価償却費 | 271,681 | 326,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,716 | -2,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,851 | -74,561 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,937 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,651 | -420 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5,537 | -31,241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -549 | 6,220 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 15,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,847 | -2,273 |
| 支払利息 | 133,344 | 117,281 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 13,364 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 66 | 338 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,951 | 833 |
| 減損損失 | 72,682 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357,441 | 462,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 609,254 | 124,274 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -200,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,607 | 176,526 |
| その他 | 79,272 | -37,907 |
| 小計 | 2,013,557 | 1,330,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,753 | 2,341 |
| 利息の支払額 | -134,395 | -115,876 |
| 法人税等の支払額 | -131,892 | -215,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,750,023 | 1,001,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -776,151 | -67,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,180 | -4,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,617 | -6,312 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,896 | -1,509 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,828 | 51,378 |
| その他 | -62,321 | -1,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,150 | -26,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,439,889 | -1,313,344 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,771 | -3,837 |
| 配当金の支払額 | -96,736 | -120,453 |
| その他 | -14,531 | -27,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,928 | -1,165,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -348 | -14,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 796,594 | -205,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,368,662 | 2,165,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,165,257 | 1,564,874 |
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