ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,309 | 96,904 |
| 減価償却費 | 211,173 | 223,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 608 | -2,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,176 | -47,263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 5,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,374 | 7,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,980 | -6,993 |
| 支払利息 | 20,851 | 21,707 |
| 為替差損益（△は益） | 7,676 | -228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,836 | 375,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -836,622 | 768,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,612 | 59,762 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -343 | -810 |
| その他 | -298,003 | 69,284 |
| 小計 | -218,685 | 1,570,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,313 | 7,184 |
| 利息の支払額 | -20,823 | -21,917 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -152,000 | -14,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -383,196 | 1,541,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,800,000 | -1,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,631 | -27,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,780 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501 | -400 |
| その他 | -1,068 | -3,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,045 | -931,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,666,175 | -1,628,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,716 | － |
| 配当金の支払額 | -97,507 | -97,410 |
| その他 | -32,046 | -34,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,555 | 239,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,266 | 2,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,861 | 852,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,855,798 | 3,481,160 |
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