ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 729,237 | 324,309 |
| 減価償却費 | 205,790 | 211,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,673 | 608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,253 | -47,176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,225 | 6,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -34,963 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,810 | 4,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,207 | -7,980 |
| 支払利息 | 22,942 | 20,851 |
| 為替差損益（△は益） | -227 | 7,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440,800 | 227,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 381,715 | -836,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,280 | 168,612 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 25,129 | -343 |
| その他 | -277,486 | -298,003 |
| 小計 | 1,326,559 | -218,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,878 | 8,313 |
| 利息の支払額 | -22,924 | -20,823 |
| 法人税等の支払額 | -403,480 | -152,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906,033 | -383,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500,500 | -2,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,638,400 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,376 | -86,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -815 | -26,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450 | -501 |
| その他 | -8,400 | -1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -931,860 | 85,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,708,614 | -1,666,175 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,716 |
| 配当金の支払額 | -97,507 | -97,507 |
| その他 | -25,725 | -32,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,153 | 102,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,794 | -5,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,120 | -200,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,056,660 | 2,855,798 |
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