ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 816,514 | 729,237 |
| 減価償却費 | 215,728 | 205,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,735 | -1,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,830 | -52,253 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,750 | 6,225 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,366 | -34,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,272 | 4,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,789 | -5,207 |
| 支払利息 | 25,988 | 22,942 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,822 | 440,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 336,289 | 381,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,040 | -118,280 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 25,129 |
| その他 | -151,055 | -277,486 |
| 小計 | 1,593,566 | 1,326,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,303 | 5,878 |
| 利息の支払額 | -25,936 | -22,924 |
| 法人税等の支払額 | -91,541 | -403,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,481,392 | 906,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,300,900 | -2,500,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,638,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,947 | -60,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450 | -450 |
| その他 | -7,100 | -8,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,409,324 | -931,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,855,224 | -1,708,614 |
| 配当金の支払額 | -97,163 | -97,507 |
| その他 | -25,933 | -25,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,678 | 168,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | 3,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,523 | 146,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,750,216 | 2,896,336 |
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