ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,435 | 816,514 |
| 減価償却費 | 220,135 | 215,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,042 | -3,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,213 | -50,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,750 | 9,750 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,918 | -3,366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -521 | 8,272 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -13,568 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,050 | -4,789 |
| 支払利息 | 53,714 | 25,988 |
| 為替差損益（△は益） | 2,874 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416,082 | 456,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,618 | 336,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,065 | -62,040 |
| その他 | -175,979 | -151,055 |
| 小計 | 974,090 | 1,593,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,427 | 5,303 |
| 利息の支払額 | -53,578 | -25,936 |
| 法人税等の支払額 | -198,884 | -91,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,054 | 1,481,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,900 | -2,300,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,304 | -99,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,912 | -1,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450 | -450 |
| その他 | -13 | -7,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,580 | -1,409,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,925,892 | -1,855,224 |
| 配当金の支払額 | -97,202 | -97,163 |
| その他 | -38,029 | -25,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,875 | 121,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,188 | -223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,161 | 193,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,638,582 | 2,832,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
