ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771,964 | 490,435 |
| 減価償却費 | 225,712 | 220,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,349 | -3,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,448 | -49,213 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,863 | 9,750 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,919 | 1,918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,147 | -521 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -13,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,993 | -6,050 |
| 支払利息 | 60,343 | 53,714 |
| 為替差損益（△は益） | -390 | 2,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,874 | 416,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,486 | 43,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,768 | -16,065 |
| その他 | -264,032 | -175,979 |
| 小計 | 1,118,593 | 974,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,449 | 6,427 |
| 利息の支払額 | -59,764 | -53,578 |
| 法人税等の支払額 | -363,501 | -198,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,777 | 728,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,401,800 | -700,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,889 | -139,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,485 | -8,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -396 | -450 |
| その他 | -117 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,689 | -549,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,882,101 | -1,925,892 |
| 配当金の支払額 | -97,217 | -97,202 |
| その他 | -49,728 | -38,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,047 | 188,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -490 | -4,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,550 | 363,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,203,893 | 2,567,054 |
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