ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月5日 16:00
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 136,907 | -128,112 |
| 減価償却費 | 216,575 | 208,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -1,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,977 | -41,480 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 3,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,627 | 3,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,432 | -20,975 |
| 支払利息 | 25,750 | 35,230 |
| 為替差損益（△は益） | 1,261 | -376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336,004 | 283,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,793 | 88,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,222 | 73,633 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,542 | -2,024 |
| その他 | -320,447 | -35,684 |
| 小計 | 594,518 | 467,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,570 | 21,542 |
| 利息の支払額 | -26,407 | -36,601 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 583 | -45,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,265 | 406,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200,000 | -3,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,782 | -29,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -452 |
| その他 | 555 | -5,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,679 | -935,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,648,888 | -1,615,811 |
| 配当金の支払額 | -97,434 | -97,405 |
| その他 | -37,161 | -37,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416,515 | 249,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,072 | -539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,970 | -280,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,533,627 | 2,400,922 |
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