ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 772,079 | 1,069,232 |
| 減価償却費 | 333,063 | 318,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 744 | -12,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,699 | -12,094 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 926 | -10,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,944 | 6,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,416 | -5,856 |
| 支払利息 | 101,639 | 89,277 |
| 為替差損益（△は益） | 414 | 567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,941 | 74,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,778 | 576,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,209 | 45,598 |
| その他 | -70,480 | -27,914 |
| 小計 | 1,119,242 | 2,112,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,895 | 6,071 |
| 利息の支払額 | -100,190 | -88,065 |
| 法人税等の支払額 | -133,941 | -312,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,005 | 1,718,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,301,000 | -3,001,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,003,400 | 2,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,298 | -33,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,178 | -12,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,781 | -2,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,819 | 0 |
| その他 | -1,741 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,779 | -649,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,537,766 | -2,519,242 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106 |
| 配当金の支払額 | -97,520 | -107,221 |
| その他 | -74,544 | -70,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,167 | -1,297,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,246 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512,147 | -228,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,814,882 | 2,586,099 |
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