ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 447,286 | 772,079 |
| 減価償却費 | 310,567 | 333,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,086 | 744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,509 | 1,699 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,208 | 926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,266 | 11,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,499 | -6,416 |
| 支払利息 | 114,002 | 101,639 |
| 為替差損益（△は益） | 1,535 | 414 |
| 減損損失 | 40,770 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,771 | -10,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 895,234 | 21,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,616 | -37,209 |
| その他 | 149,604 | -70,480 |
| 小計 | 1,968,418 | 1,119,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,958 | 5,895 |
| 利息の支払額 | -111,851 | -100,190 |
| 法人税等の支払額 | -214,114 | -133,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,650,411 | 891,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,101,200 | -5,301,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | 5,003,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,079 | -31,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,146 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,709 | -85,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,746 | -2,781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,819 |
| その他 | 348 | -1,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,376,240 | -416,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,712,566 | -2,537,766 |
| 配当金の支払額 | -97,956 | -97,520 |
| その他 | -64,376 | -74,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -774,899 | 40,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,899 | -2,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503,628 | 512,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,302,735 | 2,814,882 |
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