ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,533 | 447,286 |
| 減価償却費 | 313,751 | 310,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,038 | 1,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,384 | 1,509 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,797 | 13,208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,281 | 14,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,016 | -8,499 |
| 支払利息 | 116,620 | 114,002 |
| 為替差損益（△は益） | -14,694 | 1,535 |
| 減損損失 | 68,916 | 40,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,198 | -59,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -308,790 | 895,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,097 | 47,616 |
| その他 | 122,005 | 149,604 |
| 小計 | 765,488 | 1,968,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,946 | 7,958 |
| 利息の支払額 | -116,044 | -111,851 |
| 法人税等の支払額 | -265,442 | -214,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,948 | 1,650,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,701,200 | -3,101,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500,000 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,632 | -118,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 730 | 84,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,649 | -38,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,812 | -2,746 |
| その他の収入 | 95 | 348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,468 | -1,376,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,745,723 | -2,712,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,433 | － |
| 配当金の支払額 | -97,495 | -97,956 |
| その他 | -57,108 | -64,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,760 | -774,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,381 | -2,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,898 | -503,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,806,363 | 2,302,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
