ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 706,567 | 425,533 |
| 減価償却費 | 318,628 | 313,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,642 | -9,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,119 | -14,384 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 681 | -5,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,888 | 15,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,481 | -8,016 |
| 支払利息 | 125,615 | 116,620 |
| 為替差損益（△は益） | -26,620 | -14,694 |
| 減損損失 | 86,942 | 68,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,893 | 247,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 294,398 | -308,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,223 | -183,097 |
| その他 | 46,489 | 122,005 |
| 小計 | 1,365,962 | 765,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,976 | 7,946 |
| 利息の支払額 | -125,765 | -116,044 |
| 法人税等の支払額 | -261,795 | -265,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 984,377 | 391,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,520,700 | -3,701,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,023,100 | 3,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,898 | -34,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,971 | -9,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,702 | -2,812 |
| その他の収入 | 1,027 | 825 |
| その他の支出 | -70 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,547,216 | -247,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,529,913 | -2,745,723 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -7,433 |
| 配当金の支払額 | -97,683 | -97,495 |
| その他 | -35,633 | -57,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,036,750 | -207,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,643 | 20,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,556 | -42,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,849,262 | 2,806,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
