ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,069,232 | 810,896 |
| 減価償却費 | 318,283 | 303,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,656 | -2,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,094 | -13,524 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,357 | -1,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,962 | 9,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,856 | -7,188 |
| 支払利息 | 89,277 | 78,587 |
| 為替差損益（△は益） | 567 | -396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,725 | 47,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 576,824 | -204,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,598 | -38,340 |
| その他 | -27,914 | -120,810 |
| 小計 | 2,112,592 | 862,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,071 | 7,198 |
| 利息の支払額 | -88,065 | -77,925 |
| 法人税等の支払額 | -312,469 | -363,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,718,128 | 427,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,001,200 | -2,433,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400,000 | 2,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,149 | -37,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,958 | -44,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,234 | -546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 50 | 3,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,492 | -13,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,519,242 | -2,530,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | － |
| 配当金の支払額 | -107,221 | -97,506 |
| その他 | -70,908 | -68,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,297,479 | -795,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,782 | -382,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,586,099 | 2,203,893 |
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