ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 810,896 | 481,438 |
| 減価償却費 | 303,518 | 292,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,671 | -2,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,524 | 3,015 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,085 | -204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,595 | -1,725 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -13,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,188 | -7,019 |
| 支払利息 | 78,587 | 64,619 |
| 為替差損益（△は益） | -396 | 2,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,847 | -18,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,402 | 50,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,340 | -41,069 |
| その他 | -120,810 | 105,607 |
| 小計 | 862,023 | 915,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,198 | 6,987 |
| 利息の支払額 | -77,925 | -64,624 |
| 法人税等の支払額 | -363,614 | -198,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,681 | 658,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,433,600 | -701,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,740 | -148,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,177 | -8,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -546 | -600 |
| その他 | 3,033 | -2,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,030 | 238,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,530,165 | -2,565,149 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -97,506 | -97,429 |
| その他 | -68,181 | -46,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795,852 | -459,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,005 | -3,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382,206 | 434,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,203,893 | 2,638,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
