ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -607,745 | -337,363 |
| 減価償却費 | 290,064 | 278,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | -1,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,103 | -1,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,590 | 2,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,263 | -27,015 |
| 支払利息 | 34,236 | 47,174 |
| 為替差損益（△は益） | 1,770 | -558 |
| 減損損失 | 607,352 | 23,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,329 | 89,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,396 | -114,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,563 | -20,675 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,324 | -1,745 |
| その他 | -318,921 | 35,887 |
| 小計 | 183,995 | -28,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,144 | 27,648 |
| 利息の支払額 | -34,650 | -48,310 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,540 | -37,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,029 | -86,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,800,000 | -3,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,930,000 | 6,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,093 | -71,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,401 | -602 |
| その他 | -281 | -12,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667 | 2,315,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,195,072 | -2,150,072 |
| 配当金の支払額 | -97,337 | -96,935 |
| その他 | -50,077 | -47,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,486 | -294,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 512 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,611 | 1,935,333 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,680,986 | 4,616,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
