ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月30日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 959 | -607,745 |
| 減価償却費 | 297,190 | 290,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,605 | -158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -748 | -9,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,533 | 5,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,079 | -12,263 |
| 支払利息 | 28,543 | 34,236 |
| 為替差損益（△は益） | -627 | 1,770 |
| 減損損失 | － | 607,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,635 | 130,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 920,835 | -35,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,716 | 101,563 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,431 | -3,324 |
| その他 | 271,596 | -318,921 |
| 小計 | 1,461,086 | 183,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,877 | 11,144 |
| 利息の支払額 | -28,549 | -34,650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,473 | 2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,940 | 163,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,430,000 | -3,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 3,930,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,786 | -128,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549 | -2,401 |
| その他 | -4,498 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -890,771 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,162,077 | -2,195,072 |
| 配当金の支払額 | -97,337 | -97,337 |
| その他 | -46,536 | -50,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,951 | -342,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,581 | 512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,799 | -179,611 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,860,598 | 2,680,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
