四半期報告書-第44期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 281,878 | 426,809 |
| 減価償却費 | 72,707 | 70,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,896 | 751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,028 | -46,945 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,250 | 3,250 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -136 | -1,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,837 | 3,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,064 | -1,686 |
| 支払利息 | 17,750 | 8,263 |
| 為替差損益（△は益） | 4,979 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,590 | 89,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 325,828 | 580,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,638 | -136,363 |
| その他 | 99,310 | 99,415 |
| 小計 | 862,694 | 1,095,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,160 | 2,831 |
| 利息の支払額 | -17,787 | -8,670 |
| 法人税等の支払額 | -90,157 | -24,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758,909 | 1,064,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,300 | -2,000,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,639 | -9,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -149 |
| その他 | -6 | -3,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,095 | -1,413,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -636,629 | -630,021 |
| 配当金の支払額 | -46,498 | -46,607 |
| その他 | -13,117 | -8,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,553,754 | 1,314,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,583 | -720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,178,984 | 965,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,638,582 | 3,604,286 |
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