ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,809 | 466,562 |
| 減価償却費 | 70,224 | 67,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 751 | -416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,945 | -49,949 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,250 | 2,075 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,956 | -34,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,928 | 1,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,686 | -1,760 |
| 支払利息 | 8,263 | 7,174 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,124 | 213,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 580,195 | 583,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,363 | -300,119 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 37,112 |
| その他 | 99,415 | 52,358 |
| 小計 | 1,095,016 | 1,045,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,831 | 2,826 |
| 利息の支払額 | -8,670 | -7,579 |
| 法人税等の支払額 | -24,382 | -245,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,794 | 794,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,300 | -1,800,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,218 | -11,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -149 |
| その他 | -3,200 | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,413,095 | -1,816,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,021 | -578,333 |
| 配当金の支払額 | -46,607 | -46,549 |
| その他 | -8,646 | -8,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,314,725 | 1,367,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -720 | 1,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 965,703 | 345,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,750,216 | 3,096,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
