ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,562 | 326,421 |
| 減価償却費 | 67,860 | 67,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -416 | 642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,949 | -43,343 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,075 | 2,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -34,963 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,753 | -1,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,760 | -3,268 |
| 支払利息 | 7,174 | 6,437 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,835 | 120,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 583,539 | 217,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300,119 | -1,247 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 37,112 | -733 |
| その他 | 52,358 | 65,227 |
| 小計 | 1,045,050 | 756,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,826 | 4,158 |
| 利息の支払額 | -7,579 | -6,672 |
| 法人税等の支払額 | -245,903 | -56,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,393 | 697,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,300 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,472 | -3,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -815 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -149 |
| その他 | -4,000 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,816,702 | -603,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -578,333 | -556,917 |
| 配当金の支払額 | -46,549 | -46,716 |
| その他 | -8,010 | -9,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,367,107 | 987,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,066 | 1,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,865 | 1,082,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,056,660 | 4,139,192 |
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