ヒラキ（3059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,421 | 187,344 |
| 減価償却費 | 67,742 | 73,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 642 | -909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,343 | -43,693 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 1,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,184 | 4,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,268 | -2,505 |
| 支払利息 | 6,437 | 6,318 |
| 為替差損益（△は益） | -360 | -267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,711 | 219,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 217,607 | 660,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,247 | -211,552 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -733 | -704 |
| その他 | 65,227 | 230,591 |
| 小計 | 756,654 | 1,123,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,158 | 3,131 |
| 利息の支払額 | -6,672 | -6,847 |
| 法人税等の支払額 | -56,271 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,869 | 1,119,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,640 | -310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -149 |
| その他 | 30 | -1,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,759 | -402,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,917 | -562,339 |
| 配当金の支払額 | -46,716 | -46,854 |
| その他 | -9,139 | -12,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 987,226 | 1,378,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,195 | 998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,082,532 | 2,097,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,628,799 | 4,726,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
